Ведущий специалист отдела казначейства

Компания "Itella"

Обязанности:

• Ежедневное формирование по банк-клиенту выписок по расчетным счетам компаний, сохранение на ресурс и загрузка в 1С УХ;
• Формирование отчета по остаткам и движению денежных средств в период замещения руководителя;
• Контроль валютных операций;
• Проверка и согласование заявок на оплату в 1С УХ;
• Создание реестров платежей в 1С УХ на основании утвержденных заявок на оплату, отправка в банк платежных поручений после согласования руководителем и контроль за их исполнением;
• Эффективное размещение на депозитах свободного остатка денежных средств;
• Своевременное проведение обязательных платежей;
• Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, отслеживание сроков действия ЭЦП;
• Заполнение и согласование документов по запросу банков (в рамках обновления данных KYC, при внесении изменений в юридическое дело или иной информации);
• Сопровождение зарплатного проекта в части выгрузки платежных поручений и зарплатных ведомостей в банк-клиент;
• Участие в процессе по оптимизации и автоматизации процессов;
• Взаимодействие с валютным контролем банка по вопросам проведения валютных операций в период замещения руководителя.

Требования:

• Высшее экономическое/бухгалтерское образование;
• Опыт работы на аналогичной должности;
• Знание систем «банк-клиент» и 1С;
• Опытный пользователь офисных программ;
• Внимательность, ответственность, стрессоустойчивость;
• Знание валютного контроля .

Условия:

• Работа в крупной и стабильной компании. Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
• Место расположения офиса: д. п. Лесной городок, ул. Энергетиков, 8.
• График работы 5/2: с 9.00 до 18.00 (график гибридный, возможен частично дистанционный формат);
• Корпоративный транспорт от м. Киевская и от ж/д ст. Одинцово и от ЖК Одинцово-1.