Специалист по финансовой работе

01 Октября

Партнерские Вакансии

Город:

Одинцово

Занятость:

Полная занятость

Компания "Одинцовская теплосеть"

Должностные обязанности:

Осуществление платежей в клиент-банке
Формирование выписки банка в 1С:Бухгалтерия
Контроль корректности разнесения платежей по счетам бухгалтерского учета в разрезе

субконто

- Контроль предоставления закрывающих документов по оплаченным авансовым

платежам

- Подготовка реестра платежей

- Открытие/закрытие банковских счетов

- Размещение свободных денежных средств
Ведет учет данных по движению денежных средств.
Контролирует корректность учета данных по движению денежных средств.
Сверяет остатки денежных средств.
Отслеживает перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах).
Сверяет данные долгов и разносит выписку банка.
Сообщает непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе

деятельности недостатках, предлагает способы их устранения и обеспечивает реализацию

устранения указанных недостатков.
Выполняет отдельные функции, задачи и поручения руководителя, как связанные, так и

не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию

отдела.